Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........28.03.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 27.03.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(24.03.2023 ) | .......................1.567.253,95 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................... 7.070,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин..................... |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин......................9.108,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и............................ ПЗЗ.................................... Стоматологија................... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл.................... -Eнергенти....................................... | Дин................... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.............................. 21.595,66 -Трен-Ниш....................................16.920,00 -Мессер-Н.Сад...............................4.675,66 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............21.595,66 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 64.250,00 -Сервис“Лауфер“-Темерин................20.400,00 -Димњак монт-Ада...........................4.500,00 -Нео ју-дент-Н.Сад..........................39.350,00 3.2 ПЗЗ..................................................................... 416.916,67 -Радионица „Бег“ Н.Сад.............................900,00 -Медицински фак.-Н.Сад......................75.000,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.......................33.624,63 -ЈКП“Комуналац“ Тител.......................20.368,17 -Графо центар-Футог............................81.555,87 -Дигитронац-Тител...............................10.000,00 -Еуромедицина-Н.Сад..........................36.000,00 -Ремондис медисон-Зрењанин..............6.036,00 -Зип софт-Н.Сад...................................49.920,00 -Ватроникс-Н.Сад..................................6.600,00 -Сервис“Зоки“-Тител..........................73.050,00 -Бизнис центар-Н.Сад.........................23.862,00 3.3 Партиципација пзз ..........................................1.736,13 -Графо центар-Футог...........................1.736,13 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз..........416.916,67 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... 1.736,13 Рфзо-пров........... Стоматологија.....64.250,00 Сопств.Сред....... Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. 300.740,31 -Нисгаспро нет-Н.Сад...................300.740,31 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин..................300.740,31 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............778.193,18 | |