Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........30.03.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.03.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(28.03.2023 ) | .......................778.193,18 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................299.597,73 | Дин...................299.597,73 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин...................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и............................ ПЗЗ.................................... Стоматологија................... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ..................................................253.439,27 -Енергенти-директ.пл....................253.439,27 -Eнергенти....................................... | Дин...................253.439,27 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал..................................299.597,73 -Медилабор Н.Сад-дирек.пл.........92.008,97 -Еуроемдицина н.Сад-дирек.пл....67.053,76 -Викор Н.Сад-дирек.пл................140.535,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............299.597,73 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз .......................................... 1.800,00 -Андрија „Бег“ Н.Сад.............................1.800,00 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства............................................... 3.217,95 -Комора здрав.установа Бгд...................3.217,95 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... 1.800,00 Рфзо-пров........... Стоматологија..... Сопств.Сред.......3.217,95 Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................... 253.439,27 -Нис гаспронет-Н.Сад...................253.439,27 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................253.439,27 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................681.671,32 -Превоз за март/2023....................607.802,88 -РФЗО Н.Сад-поврат март/23......73.869,44 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства..............................................2.800,00 -Фарма.техничар...март 2023.....2.800,00 | ПЗЗ и стом......681.671,32 Соп. Сред....... 2.800,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............88.702,91 | |