Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.03.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 01.03.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(29.02.2024 ) | .................120.595,42 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................9.480,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................585.564,61 | Дин...................585.564,61 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин....................3.480,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате .....................................6.843.157,91 ПЗЗ..................................6.339.945,72 Стоматологија................ 503.212,19 | Дин..............6.843.157,91 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........636.394,08 Енергенти....................................... | Дин.................636.394,08 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................542.131,99 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате....................................................................7.032.618,87 -РФЗО-кон.зарада феб/24.............6.843.157,91 -Неуг.рад.и син.дод....без/24............189.460,96 | Прим.и стом..6.843.157,91 Сопст.сред.......... Општина.........189.460,96 Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... 585.564,61 -Еуромедицина-Н.Сад-дир.пл.......120.593,41 -Пхоеникс-Бгд............-дир.пл.........80.190,00 -Викор-Бгд..................-дир.пл........112.472,40 -Медилабор-Н.Сад....-дир.пл.........196.248,00 -Галеника-Бгд...........-дир.пл..........76.060,80 - --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин...............585.564,61 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ 3.2 ПЗЗ.......................................................................... 3.3Партиципација пзз ..............................................163,77 -Управа за трезор.................................163,77 3.4Oпштина................................................................ 3.5 Сопствене средства..............................................10.341,01 -Комора здр.уст.-Бгд......................10.341,01 -Управа за јавна плаћања....................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт..........163,77 0 Рфзо прoв........... Сопств.Сред........10.341,01 Општинa.......... Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... 636.394,08 -Епс-Бгд.......директна пл.................326.671,58 -Србијагас-н.Сад...дирек.пл............309.722,50 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... 3.472,95 -ЕпсБгд.....................................................3.472,95 | Дин................639.867,03 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .........472.248,72 | |