Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........05.03.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 04.03.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(02.03.2024 ) | .................465.759,91 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................3.640,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл...................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин...............252.416,67 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин....................1.960,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин...................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени.....................................1.030.000,00 | Дин.................1.030.000,00 |
12. | Уплата општине......................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин............... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад..................32.125,00 3.2 ПЗЗ..........................................................................217.675,54 -Велибор софт-Житиште....................12.000,00 -СЗТ”Јасмина” Тител...........................8.471,52 -служ.гласник-Бгд..............................47.300,00 -Ју-тим-Зрењанин............................... 2.812,08 -Југофеникс-Бгд..................................17.544,00 -Комуналац-тител..............................16.580,76 -Ватроникс-Н.Сад............................... 720,00 -СТР”Здравковић” Тител.................15.592,00 -Ремондис медисон-Зрењанин..........17.011,18 -графо центар-Футог..........................43.644,00 -Еуромедицина-Н.Сад........................36.000,00 3.3Партиципација пзз .............................................. -Управа за трезор................................. 3.4Oпштина................................................................296.671,02 -Допунски рад лекара ИИ/24........186.752,78 -Логопед................................................6.368,45 -Накнада директору..........................78.858,43 -Накнада УО......................................24.691,36 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања...................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.........32.125,00 Рфзо пзз...........217.675,54 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв........... Сопств.Сред........... Општинa..........296.671,02 Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... - Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .........1.183.430,02 | |