Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........21.03.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 20.03.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(19.03.2024 ) | .................1.566.139,64 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник............................................5.482,62 | Дин...................5.482,62 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти.......................................326.603,09 | Дин.................326.603,09 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... - | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин............... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -ЛауферСЗР-Темерин............................21.852,72 -Нео ју дент-н.Сад..................................10.272,28 3.2 ПЗЗ..........................................................................224.834,57 -Сат-тракт-Б.Топола.............................3.040,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.....................43.948,63 -Еуромедицина-н.Сад...........................9.900,00 -Викор-Бгд.............................................4.608,00 -Трен-Ниш.............................................7.200,00 -СТР”Јасмина”Тител..........................60.816,20 -ДОО”Извор” Шајкаш............................398,64 -Ју-тим-Зрењанин..............................38.668,98 -Завод за здр.заштиту Н.Сад............22.000,00 -ЈКП”Комуналац” Тител...................17.232,21 -Графо центар-Футог........................17.021,91 3.3Партиципација пзз ..............................................347,14 -Управа за резор.......................................347,14 Oпштина.............................................................. 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.........32.125,00 Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........224.834,57 Рфзо прoв............347,14 Сопств.Сред.......... Општинa.......... Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ........1.640.918,64 | |