Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........29.03.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 28.03.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(27.03.2024 ) | ...............283.774,10 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл.................................179.074,50 | Дин............... 179.074,50 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл......................................365.907,95 Медицински кисеоник............................................ | Дин................365.907,95 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... 141.895,44 - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин..............141.895,44 |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........535.280,63 Енергенти....................................... | Дин.................535.280,63 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... - | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................179.074,50 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл....................161.342,94 -Сопфарма-дирекна пл........................12.293,16 -Вега Ваљево-директ.пл........................5.438,40 -Санитетски материјал....................................365.907,95 -Зорекс-директна плаћања...............25.190,00 -Викор-Бгд-дирек.пл.........................34.500,00 -Вега -Ваљево-директна пл............234.540,00 -Флора комерц-директна пл............11.848,80 -Профес.Медик-Винча......................24.480,00 -еуромедицина-Н.Сад-дирек.пл............11.340,00 -Есенса-директ.пл...................................24.009,15 --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин..............544.982,45 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ 3.2 ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ..............................................5.148,68 Управа за плаћања..................148,68 -ЈП”Пошта “ Србије Бгд....................5.000,00 Oпштина.............................................................. 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........5.000,00 Рфзо прoв..............148,68 Сопств.Сред.......... Општинa.......... Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................535.280,63 -Србијагас-н.Сад-дирек.пл............263.097,51 -ЕПС Бгд-директна плаћања........272.183,12 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин.............535.280,63 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО...................................102.649,87 -РФЗО- поврат за март/2024......102.649,87 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом......102.649,87 Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................314.385,04 | |