Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........12.03.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................11.03.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(10.03.2025 ) | ....................17.348.972,41 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................1.340,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник.................................... | Дин............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................. | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.....................3.000,00 |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ.......................... Стоматологија....... | Дин........ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .......................... Енергенти....................................... | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ....... | Дин........... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................. Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине.................................... | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. | Дин........... | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................... 3.2ПЗЗ......................................................................... -УЈП-провизија................................ 3.3Партиципација пзз ...........................................3.815,00 -Управа за плаћања....................................6,00 -Сат-тракт Б.Топола...........................3.809,00 3.4 Oпштина...................................................................644.360,32 -Допунски рад лекара ...феб/25.............218.996,14 -Логопеди....феб/25.................................232.133,50 -Накнада УО..феб/25.............................. 24.691,36 -Накнада за директора феб/25.................86.367,82 -ТПЦ Шабац.............................................40.000,00 -ИЦПС Бгд...............................................42.172,00 .5 Сопствене средства.................................................. 6,00 -Управа за јавна плаћања......................6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........3.809,00 Рфзо прoв..........6,00 Република........ Општинa.........644.360,32 Покрајина...... Сопств.сред.........6,00 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................ Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин..................... | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО.............................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ........................ Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ...............16.705.130,59 | ||