Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........25.03.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................24.03.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(21.03.2025 ) | ...................16.681.772,51 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................5.630,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник....................................... | Дин.................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................. | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ.......................... Стоматологија....... | Дин........ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .......................... Енергенти....................................... | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ....... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................. Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине................................... | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник.................................3.642,32 -Мессер-Н.Сад....................3.642,32 | Дин...........3.642,32 | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..............................................72.182,72 -Нео ју дент-Н.Сад...................57.052,72 -Зип софт-Н.Сад......................15.130,00 3.2ПЗЗ.........................................................................170.199,61 -УЈП-провизија................................ -Службени гласник-Бгд..............10.620,00 -Зип софт-Н.Сад..........................34.790,00 -Сат-тракт-Б.Топола.....................3.809,00 -Дунав осигурање Н.Сад...........50.330,61 -Институт за рачуновод.Бгд.....69.600,00 3.3Партиципација пзз .....................................2.296,50 -Путни трошак на специј..........2.296,50 -Управа за плаћања................................. 3.4 Oпштина................................................................... .5 Сопствене средства................................................ -Управа за јавна плаћања..................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом.........72.182,72 Рфзо пзз.........170.199,61 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........2.296,50 Рфзо прoв............ Република........ Општинa......... Покрајина...... Сопств.сред..... | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................ Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин..................... | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО..............................1.190.735,38 -Превоз за март 2025...................1.190.735,38 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом......1.190.735,38 Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ..........15.248.186,38 | ||