Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ..........2.03.2025

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................25.03.2025

Претходно стање на рачуну:......(24.03.2025 )

...................15.248.186,38

1.

Уплата партиципације

Дин....................4.850,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл...............................

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................3.528,00

Медицински кисеоник.......................................

Реагенси..............................................................212.322,48

Дин..................215.850,48

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................

Дин.............

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин..................22.320,00

6.

Уплата РФЗО.........................................................

 - јубиларна нагр................................

Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате .................................

ПЗЗ..........................

 Стоматологија....... 

Дин........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ..........................400.009,42

Енергенти.......................................

Дин............400.009,42

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......

 Дин..........

11.

Уплата за путне трошкове.........................

ПЗЗ.................................

Стоматологија..................

Дин..........

12.

Уплата општине...................................

Дин..................

13.

Уплата АП Војводина......................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад..................

 

Дин.............

 

 

 

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

 

1.

Плате..........................................................................

 

 

 

Прим.и стом...

Сопст.сред........

Општина.........

 

Републике.....

Ковид.стимул...

-Пројекти ИЈЗВ..

 

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле.............................................................

-Санитетски материјал..................................3.528,00

-Флора комерц...........................3.528,00

-Ампуле сопствена средства..........................  

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

-Медицински кисеоник.................................

 

-Реагенси..........................................................212.322,48

-Еуромедицина-Н.Сад........................165.882,48

-Викор-Нови Сад..................................46.440,00

 Дин........215.850,48

 

3.

OМТ

                      Добављачи:

 

3.1 Стоматологија..............................................

3.2ПЗЗ.........................................................................

3.3Партиципација  пзз ..........................................

-Управа за плаћања......................................731,87

-Благајна-испл.превоза на служ.путо...34.200,00

-Орион-Земун.........................................14.765,26

3.4 Oпштина...................................................................

.5 Сопствене средства................................................40.800,00

-Управа за јавна плаћања.....................

-Ју-тим Зрењанин..................................40.800,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања...........

Рфзо стом.........

Рфзо пзз.........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.........

 Рфзо прoв............

Република........

Општинa.........

Покрајина......

Сопств.сред.....40.800,00

 

.

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО................................................................400.009,42

-ЕПС Бгд-дирек.пл............................400.009,42

Општина............................................................ 

Сопствена средства...........................................1.905,38

-ЕПС Бгд-..............................................1905,38

Дин.............401.914,80

 

5.

Исплата за- лекове и помагала-РФЗО

Дин

 

6.

Исплата за лекове-ручна

 

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

 

8.

Путни трошкови- РФЗО..............................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства...............................................

ПЗЗ и стом....

 Соп. Сред.......

Општина...........

Република..........

 

9.

Јубил. награде, отпрем.............................

 

-Јубиларна награда .............................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ..........................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

 

Стање на рачуну: 

 Дин ..........15.182.953,87