Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........2.03.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................25.03.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(24.03.2025 ) | ...................15.248.186,38 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................4.850,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.......................................3.528,00 Медицински кисеоник....................................... Реагенси..............................................................212.322,48 | Дин..................215.850,48 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................. | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин..................22.320,00 |
6. | Уплата РФЗО......................................................... - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................. ПЗЗ.......................... Стоматологија....... | Дин........ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..........................400.009,42 Енергенти....................................... | Дин............400.009,42 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ....... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................. Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине................................... | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал..................................3.528,00 -Флора комерц...........................3.528,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. -Реагенси..........................................................212.322,48 -Еуромедицина-Н.Сад........................165.882,48 -Викор-Нови Сад..................................46.440,00 | Дин........215.850,48 | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................... -Управа за плаћања......................................731,87 -Благајна-испл.превоза на служ.путо...34.200,00 -Орион-Земун.........................................14.765,26 3.4 Oпштина................................................................... .5 Сопствене средства................................................40.800,00 -Управа за јавна плаћања..................... -Ју-тим Зрењанин..................................40.800,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом......... Рфзо пзз......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв............ Република........ Општинa......... Покрајина...... Сопств.сред.....40.800,00 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................400.009,42 -ЕПС Бгд-дирек.пл............................400.009,42 Општина............................................................ Сопствена средства...........................................1.905,38 -ЕПС Бгд-..............................................1905,38 | Дин.............401.914,80 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО.............................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ..........15.182.953,87 | ||