Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........03.03.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................02.03.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......28.02.2026 | ....................353.232,00 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин........ |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО...............................................................84.960,50 Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета...... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................84.,960,50 | Дин............84.960,50 |
7. | Уплата РФЗО за плате ...........................................8.660.438,93 ПЗЗ...................................................7.961.702,15 Стоматологија...................................698.736,78 | Дин.........8.660.438,93 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.............. |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин...... |
12. | Уплата општине................................. | Дин............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.................................................................................8.761.905,02 -РФЗО...кон,зарада феб/26..........................8.660.438,93 -Општина-возач,синд.додат ифарм.тех........101.466,09 | Прим.и стом..8.660.438,93 Сопст.сред........ Општина.........101.466,09 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал............................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2ПЗЗ..................................................................... 3.3Партиципација пзз ..................................... -Управа за јавна плаћања................. -Сопствене средства....................................... -Управа за јавна плаћања................... - 3.4 Република.......................................................... 3.5 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.6 Општина............................................................ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт... Рфзо прoв............. Република............ Општинa......... Покрајин..... Сопств.сред....... | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Oпштина............................................................. Сопствена средства........................................... | Дин............... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина............ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............... Јубиларна награда ........................... Солидарна помоћ-рођење детета............. Новчана награда.................................. -Инвалиди............................................84.960,50 -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. 84.960,50 Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ............363.402,00 | |||