Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........17.03.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................16.03.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......14.03.2026 | ...................1.583.895,36 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................5.530,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин........ |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин..................940,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................... Jубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета...... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин.......... |
7. | Уплата РФЗО за плате ...........................................7.482.356,83 ПЗЗ...................................................6.755.488,32 Стоматологија.................................. 726.868,51 | Дин.........7.482.356,83 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................ |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин...... |
12. | Уплата општине................................. | Дин............ |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.................................................................................7.548.789,66 -РФЗО-ак.март 2026..................7.482.356,83 -Фармц.тех и возач..ак.март 26.....66.432,83 | Прим.и стом..7.482.356,83 Сопст.сред........ Општина.........66.432,83 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал............................... -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2ПЗЗ.................................................................... -УЈП............................................ 3.3Партиципација пзз ............................................ -УЈП-Н.Сад-провизија......................... 3.4Сопствене средства............................................. -УЈП Н.Сад-провизија........................... -3.5 Република.......................................................... 3.6 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.7 Општина............................................................ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт... Рфзо прoв.............. Република............ Општинa...... Покрајин..... Сопств.сред..... | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Oпштина............................................................. Сопствена средства........................................... | Дин............... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................... -РФЗО-поврат превоза за феб/26......... -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства.................................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред.......... Општина............ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. Јубиларна награда ........................... Солидарна помоћ-рођење детета............. Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........1.523.932,53 | |||