Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.11.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.11.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 02.11.2022 ) | .......................951.501,35 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................... 9.360,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... | Дин.............. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... 2.500,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................111.129,56 - јубиларна нагр................................... 111.129,56 - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................111.129,56 |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................664.305,51 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ................................................................... 3.3 Партиципација пзз ....................................... 295,00 -ЈП“Пошта Србије“ Бгд.........................295,00 3.4Општина...........................................................627.305,51 -Допунски рад окт/22.......................104.366,56 -Логопед окт/22..................................72.757,36 -Накнада УО окт/22...........................25.000,00 -СЗТР“здравковић“ Тител.................12.141,00 -ЦСТ Београд.....................................33.600,00 -Аутостар Н.Сад..................................9.021,60 -Суперлаб-Бгд.................................224.088,00 -Медипро Бгд..................................114.840,00 -Техномед Бгд...................................31.481,00 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........295,00 Рфзо-пров......... Стоматологија... Сопств. Сред..... Општина.........627.305,51 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................19.102,22 -Аутопревоз“чуруг“ Жабаљ.......18.000,00 -Пореска пријава...........................1.102,22 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......19.102,22 Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............1.092.093,68 | |