Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........04.11.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    03.11.2022

Претходно стање на рачуну:......( 02.11.2022 )

  .......................951.501,35

1.

Уплата партиципације

Дин.................... 9.360,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................ 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

 

Дин.............. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин.............. 

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин.................... 2.500,00

6.

Уплата РФЗО............................................................111.129,56

- јубиларна нагр................................... 111.129,56

- Отпремнина ......................................

 -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................111.129,56

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

-Covid- награда мај  2022..............

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................ 

-Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

 

Дин................664.305,51

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

Прим.и стом.

 Сопст.сред........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................

3.2 ПЗЗ...................................................................

3.3 Партиципација  пзз .......................................      295,00

-ЈП“Пошта Србије“ Бгд.........................295,00

3.4Општина...........................................................627.305,51

-Допунски рад окт/22.......................104.366,56

-Логопед окт/22..................................72.757,36

-Накнада УО окт/22...........................25.000,00

-СЗТР“здравковић“ Тител.................12.141,00

-ЦСТ Београд.....................................33.600,00

-Аутостар Н.Сад..................................9.021,60

-Суперлаб-Бгд.................................224.088,00

-Медипро Бгд..................................114.840,00

-Техномед Бгд...................................31.481,00

3.5 Сопствене средства......................................... 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт...........295,00

Рфзо-пров......... 

Стоматологија... 

Сопств. Сред.....

Општина.........627.305,51

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 

 

 Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................19.102,22

-Аутопревоз“чуруг“ Жабаљ.......18.000,00

-Пореска пријава...........................1.102,22

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

 

ПЗЗ и стом......19.102,22

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ............1.092.093,68