Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........23.11.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 22.11.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 21.11.2022 ) | ......................956.846,73 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин.............. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин..................208.458,33 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. - ПЗЗ................................. -Стоматологија................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин..................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.... Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................32.125,00 -Бизнис центар-Н.Сад.......................14.529,20 -СЗТР“Јасмина“ Тител......................17.595,80 3.2 ПЗЗ.....................................................................208.458,33 -Зип софт-Н.Сад...................................105.420,44 -Ју-тим –Зрењанин.................................16.893,78 -Ремондис медисон-Зрењанан..............15.724,80 -Ватроникс-Н.Сад......................................5.520,00 -Графо центар-Футог..............................44.616,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш.............................5.340,51 -Бизнис центар-Н.Сад............................14.942,80 3.3 Партиципација пзз ...................................... 3.4Општина........................................................... 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............... Рфзо-пров........... Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред...... Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........956.846,73 | |