Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........24.11.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 23.11.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 22.11.2022 ) | ......................956.846,73 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... 6.050,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... 9.357,10 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин................268.417,56 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ 208.458,33 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................337.879,75 - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ......................................337.879,75 -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................337.879,75 |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. - ПЗЗ................................. -Стоматологија................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ 186.003,76 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................186.003,76 | Дин...............186.003,76 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин..................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................460.596,22 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.... Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. 268.417,56 -Еуромедицина Н.Сад...................158.073,06 -Викор-Бгд......................................110.344,50 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............268.417,56 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз ...................................... 6.300,00 -Буџ.општ.Тител-таксе........................6.300,00 3.4Општина...........................................................460.596,22 -Медиц.факултет-Н.Сад.....................75.000,00 -Сервис“Зоки“ Тител........................15.800,00 -Лауфер-дентал-Темерин...................7.460,60 -СЗТР“Здравковић“ Тител..............12.954,00 -Факултет за менаџ.-С.Камен.......187.717,60 -Обеликс-Ужице..............................161.664,02 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт..............6.300,00 Рфзо-пров........... Стоматологија... Сопств. Сред...... Општина.........460.596,22 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. 186.003,76 -Нис гаспром нет-Н.Сад................186.003,76 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин..............186.003,76 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем....................................337.879,75 -Отпремн.одл.у пенз......................337.879,75 Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ..............337.879,75 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.206.537,16 | |