Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........07.11.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 05.11.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(04.11.2023 ) | .........................979.944,35 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................8.540,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... 6.690,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................892.578,89 - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... 722.685,89 -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... 169.893,00 | Дин................892.578,89 |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Новембар 2023......................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ -Кон.зарада ок................. -Фармац.тениачр феб723.... -Снди.додатак окт/23.......... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.........1.326,87 -Апотека Биофарм-Тител.............1.326,87 -Санитет.материјал-општина..................... | Дин...................1.326,87 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2 ПЗЗ.................................................................... -Управа за трезор.................................................... 30.3 Партиципација пзз ........................................935,00 -Управа за трезор- ...................... -ЈП“Путеви Србије“-путарина................935,00 4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства...........................................369,45 -Управа за јавна плаћања.......... -ЕПС Бгд-камата.....................................369,45 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............. Рфзо-пров.............935,00 Стоматологија.... Сопств.Сред..........369,45 Општи................. Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................23.107,37 -Аутопревоз Чуруг-маркице.............21.800,00 -Објед.наплата пореза.........................1.307,34 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом........23.107,37 Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................1.875.507,48 | |