Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........17.11.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 16.11.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(15.11.2023 ) | ....................... 995.444,53 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................5.780,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл....................................380.385,06 | Дин.................... 380.385,06 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................223.145,89 | Дин...................223.145,89 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ 4.312,96 | Дин.................... 4.312,96 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате .........................4.904.224,32 ПЗЗ..................................4.530.927,86 Стоматологија................ 357.778,98 | Дин................4.904.224,32 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Новембар 2023......................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................4.904.224,32 -Аконтација 11/23........................................4.904.224,32 | Прим.и стом....4.904.224,32 Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле...............................................................223.145,89 -Вега..........................................78.201,75 -Сопхарма................................119.691,77 -Фармалогист...........................25.252,37 -Санитетски материјал..................................380.385,06 --Еуромедицина..........................................370.450,98 -Промедија.....................................................9.934,08 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин...................603.530,95 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2 ПЗЗ.................................................................... -Управа за трезор.................................................... 30.3 Партиципација пзз ........................................ 774.41 -Управа за трезор- ...................... 524,41 -Батерије.....................................250,00 4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства...........................................9.632,74 -Нис-гаспронет Нови Сад...................................1.466.27 -Комора здр.уст.Београд.....................................8.166,47 -Управа за јавна плаћања......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............250,00 Рфзо-пров.............524,41 Стоматологија... Сопств.Сред........ 9.632,74 Општиna............. Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................986.515,32 | |