Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........05.11.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 04 .11.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(02.11.2024 ) | ....................1.395.157,47 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... 3.940,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин...................5.445,00 |
6. | Уплата РФЗО..............................................................569.852,20 - јубиларна нагр.................................. Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ................................569.852,20 | Дин................569.852,20 |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени.................................. | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин..............722.030,26 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .................................... Управа за плаћања............................ Oпштина..................................................................722.030,26 -Гомекс-Зрењанин........................................7.442,34 -ПР”Маринковић Младенка” Тител.......166.600,00 -ТПЦ консалтинг-Шабац...........................35.000,00 -ИЦЕП Београд...........................................42.150,00 -Накнада Управном одбору...окт/24.........24.691,36 -Допунскии рад лекара окт/24................229.831,40 -Логопед..окт/24...................................... 138.083,41 -Стручна накнада за директора..ок/24.....78.232,16 3.5 Сопствене средства.................................... -Управа за јавна плаћања............. 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз...... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв....... Република........ Општинa......722.030,26 Покрајина.... Сопств.сред.... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............. |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ...........................................569.852,20 Новчана награда............................................. | ПЗЗ............569.852,20 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............1.404.542,06 | |