Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........06.11.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 05 .11.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(04.11.2024 ) | ....................1.404.542,06 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... 5.780,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин...................38.350,00 |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр.................................. Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин........... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени.................................. | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин............ |
13. | Уплата АП Војводина........................................2.679.018,00 Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............2.679.018,00 |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ......................................929,86 Управа за плаћања............................929,86 Oпштина.................................................................. 3.5 Сопствене средства....................................6,00 -Управа за јавна плаћања...............6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....2.679.018,00 -Медиколајн-Ниш........................283.698,00 -Диакор-Београд.....................1.458.4810,00 -Технодент+Н.Сад.......................477.240,00 -Медипро-Београд.......................111.600,00 -Викор-Бгд...................................348.000,00 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз...... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв..........929,86 Република........ Општинa...... Покрајина.... Сопств.сред.......6,00 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............. |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ......... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............1.447.736,20 | |