Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........20.11.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 19.11.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(18.11.2024 ) | ...............1.452.920,59 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин..............632.450,51 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............ |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр.................................. Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти.......................................439.280,13 | Дин................439.280,13 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.................90.179,76 |
11. | 33. | |
12. | Уплата општине........................................ | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................90.179,76 -Ремондис медисон-Зр..............12.677,30 Нео ју дент-Н.Сад.....................33.324,12 -Телеком-Бгд-фиксни................5.998,34 Лауфер дентал-Темерин..........15.130,00 -Зип софр-Н.Сад......................23.050,00 -ПЗЗ.........................................................................632.450,51 -Институт др.Карајовић.................7.200,00 -Орион телекон-Земун.................14.745,36 -ЈКП”Комуналац”Тител...............20.270,18 -Ремондис медисон-Зр................. 3.546,70 -ДОО”Извор” Шајкаш...................5.438,64 -Вез и рубље-Н.Сад.....................11.880,00 -Еуромедицина -Н.Сад...............36.000,00 -ДОО”Кокта” Каћ......................23.219,12 -Бизнис центар-Н.Сад...............46.614,00 -Ватроникс-Н.Сад.....................10.200,00 -СЗТР”Здравковић-Тител..........1.680,00 -Телеком-Бгд-фиксни..............25.905,00 -Телеком-Бгд-мобилни............46.601,85 -Сат-трект-Б.Топола..................7.618,00 -Аутозиг-Футог.....................269.031,05 -Графо центар-Футог..............24.250,00 -Зип софт-Н.Сад.....................26.870,00 -Дунав осигурање-Н.Сад......51.380,61 3.3Партиципација пзз .......................................20.029,81 Управа за плаћања.............................18.149,81 -МУП-обједињ.напл.пореза рег........1.880,00 Oпштина.................................................................. 3.5 Сопствене средства......................................6,00 -Управа за јавна плаћања................6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом.......90.179,76 Рфзо пзз......632.450,51 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........1.880,00 Рфзо прoв...........18.149,81 Република........ Општинa...... Покрајина.... Сопств.сред........6,00 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО..................................................................439.280,13 -Нис гаспром нет-Н.Сад............439.280,13 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.............439.280,13 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ...... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .........1.432.884,78 | |