Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........21.11.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 20.11.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(19.11.2024 ) | .....................1.432.884,78 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............ |
6. | Уплата РФЗО..............................................................341.911,32 - јубиларна нагр.................................. Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ...............................341.911,32 | Дин..............341.911,32 |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти.......................................439.280,13 | Дин................439.280,13 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.................90.179,76 |
11. | 33. | |
12. | Уплата општине........................................ | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина.......................................632.173,20 Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад..................11.483.117,53 | Дин............12.115.290,73 |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................2.545,97 Управа за плаћања.............................2.545,97 Oпштина.................................................................. 3.5 Сопствене средства...................................... -Управа за јавна плаћања................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............9.569.264,61 -ДОО “Јадран” Београд...............9.569.264,61 | Рфзо стом....... Рфзо пзз...... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв..........2.545,97 Република........ Општинa...... Покрајина....9.569.264,61 Сопств.сред........ |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин........... |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ...... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..................4.318.276,25 | |