Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........25.11.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 21.11.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(20.11.2024 ) | .....................4.318.276,25 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин............ |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр.................................. Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин......... |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти...................................... | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.............. |
11. | 33. | |
12. | Уплата општине........................................ | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................14.283,39 Управа за плаћања............................14.283,39 Oпштина.................................................................. 3.5 Сопствене средства...................................... -Управа за јавна плаћања................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....632.173,20 -Суперлаб-Бгд...............................317.173,20 -Призма трејд-Ниш...................... 40.800,00 -Медипро-Бгд...............................274.200,00 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз...... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв..........14.283,39 Република........ Општинa...... Покрајина....632.173,20 Сопств.сред........ |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин........... |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ..........................................341.911,32 Новчана награда............................................. | ПЗЗ......341.911,32 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..................3.329.908,34 | |