Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........27.11.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.11.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(25.11.2024 ) | ....................2.224.750,91 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...............11.886,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...............................58.672,24 | Дин.............58.672,24 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл......................................343.980,76 Медицински кисеоник...............................................4.775,76 | Дин.............348.756,52 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин........... |
6. | Уплата РФЗО..............................................................283.790,89 - јубиларна нагр..................................283.790,89 Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............283.790,89 |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........214.121,53 Енергенти...................................... | Дин............214.121,53 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин.............. |
11. | 33. | |
12. | Уплата општине........................................ | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина....................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле..............................................................58.672,24 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл.....................58.672,24 Санитетски материјал...................................343.980,76 -Есенса -Бгд-поврат-дирек.пл.........-3.153,15 -Викор-Бгд-дирек.пл........................81.690,00 -Еуромедицина Н.Сад-дирек.пл....265.443,91 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник...................................4.775,76 -Мессер-Бгд-дирек.пл..................4.775,76 | Дин..........407.428,76 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................217,17 Управа за плаћања............................217,17 Oпштина.................................................................. 3.5 Сопствене средства......................................115,25 -Управа за јавна плаћања................115,25 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз...... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.......217,17 Република........ Општинa...... Покрајина.... Сопств.сред........115,25 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................214.121,53 -ЕПС Бгд-директна пл.................184.453,32 -Србијагас-Н.Сад-дирек.пл..........29.668,21 Општина............................................................ Сопствена средства...........................................1.908,39 -ЕПС Бгд.........................................1.905,39 | Дин...........216.029,92 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................110.563,31 -Поврат за новембар 2024-РФЗО.....110.563,31 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом....110.563,31 Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ...... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............2.412.402,44 | |