Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........04.11.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................03.11.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......01.11.2025 | ...................1.865.817,13 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................9.720,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин...............3.940,00 |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди..........................................73.013,00 | Дин...........73.013,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................8.332.142,84 ПЗЗ...........................7.645.160,90 Стоматологија.........686.981,94 | Дин..........8.332.142,84 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин.......... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................8.460.892,92 -РФЗО...кон.окт/25...........................8.332.142,84 -Општина...кон. Окт/25.....................110.390,08 -ИЈЗВ-пројекти по уговору................18.360,00 | Прим.и стом...8.332.142,84 Сопст.сред......... Општина.............110.390,08 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ..18.360,00 | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................ -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија......................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... -3.3Партиципација пзз ..................................... -Управа за јавна плаћања.................... Oпштина.............................................................11.000,00 -Висока школа ИЦЕПС-Бгд.................11.000,00 -Сопствене средства..............................................640,00 --Управа за јавна плаћања........................ -Превоз за служб.путовање.....................640,00 -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв....... Република........ Општинa.......11.000,00 Покрајин...... Сопств.сред.....640,00 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин............ | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -РФЗО Нови Сад.................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........1.712.099,05 | |||