Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........12.11.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................10.11.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......08.11.2025 | ..................2.415.9254,60 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................5.030,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин............... |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин.......... |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................. ПЗЗ........................... Стоматологија......... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................ -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.........................................17.006,00 -Teлеком-Бгд-мобилни...............4.300,00 -Нео ју-дент-н.Сад....................12.706,00 3.2ПЗЗ...................................................................430.300,78 -Ремондис медисон-Зрењанин.....14.709,60 -Телеком-Бгд-фиксни...................30.594,50 -Графо центар-Футог...................61.464,00 -СТР”Здравковић” Тител.................840,00 -Медилабор-Н.Сад......................78.960,00 -Електромедицина-Н.Сад........129.504,00 -Бизнис центар-Н.Сад................12.000,00 -Печат.радља “Бег”-Н.Сад...........5.400,00 -Еуромедицина-Н.Сад...............54.000,00 -Телеком-Бгд-мобилни.............42.828,68 3.3Партиципација пзз ..................................... -Управа за јавна плаћања................ Oпштина............................................................. -Сопствене средства.............................................. --Управа за јавна плаћања................ -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........17.006,00 Рфзо пзз........430.300,78 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв............. Република........ Општинa...... Покрајин...... Сопств.сред...... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин............ | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -РФЗО Нови Сад.................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ...............1.574.540,13 | |||