Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........26.11.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................25.11.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......24.11.2025 | ..................1.649.215,57 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.....................115.095,60 Санитет.матер.-директ.пл................................115.095,30 Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин...........115.095,60 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин.............141.662,63 |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин.......... |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................. ПЗЗ........................... Стоматологија........... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин..................40.422,00 |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.................................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................115.095,60 -Флора комерц-дир.пл...............................2.538,00 -Професионал медик-дирек.пл.................4.197,60 -Вега-Ваљево-дирек.пл..........................108.360,00 -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин...........115.095,60 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................ 3.2ПЗЗ................................................................... 3.3Партиципација пзз .....................................12,00 -Управа за јавна плаћања..........................12,00 -Сопствене средства..........................................29,76 -Управа за јавна плаћања...........................29,76 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.............12,00 Република............ Општинa......... Покрајин...... Сопств.сред.........29,76 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства..................................... | Дин............ | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................1.242.149,34 -РФЗО Нови Сад.................................1.242.149,34 -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина...................................44.172,78 -новембар 2025(возач и 1/2 лекар).....44.172,778 -Сопств.средства...............................................2.296,50 -Лекар на специјализацији..нов/25...2.296,50 | ПЗЗ и стом...1.242.149,34 Соп. Сред...........2.296,50 Општина...........44.172,78 Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ............542.639,82 | |||