Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........27.11.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................26.11.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......25.11.2025 | ..................542.639,82 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...........................120.298,95 | Дин.............120.298,95 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл..........................................173.763,60 Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.............173.763,60 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО................................................................326.712,00 Jубиларна нагр....................................326.712,00 Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди........................................ | Дин..........326.712,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................. ПЗЗ........................... Стоматологија........... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................133.754,57 Енергенти................................................. | Дин.................133.754,57 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................ |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.................................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................120.298,95 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл........................59.482,15 -Вега-Ваљево-директ.пл........................40.068,60 -Сопхарма-Бгд-дирек.пл........................20.748,20 -Санитетски материјал...................................173.763,60 -Суперлаб-Бгд-дирек.пл.........................7.584,00 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл.......................29.412,00 -Футуре-дирек.пл....................................568,80 -Викор-Бгд-дирек.пл........................129.150,00 -Зорех-дирек.пл....................................4.950,00 -Професиобнал Медик-Винча-дир.....2.098,80 -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........294.062,55 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................40.422,00 -Нео ју-дент-Н.Сад.................................18.912,00 -Зип софт-Н.Сад........................................8.260,00 -СЗР”Лауфер”-Темерин.........................13.250,00 3.2ПЗЗ...................................................................141.662,63 -Ватроникс-Нови Сад...........................13.320,00 -Бизнис центар-н.Сад...........................37.302,00 -Зип софт-Нови Сад..............................41.660,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.....................49.380,63 3.3Партиципација пзз .....................................211,53 -Управа за јавна плаћања..........................211,53 -Сопствене средства......................................... -Управа за јавна плаћања.......................... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........40,422,00 Рфзо пзз........141.662,63 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.............211,53 Република............ Општинa......... Покрајин...... Сопств.сред....... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...............................................................133.754,57 -ЕПС Бгд-дирек.пл.....................133.754,57 Oпштина.......................................................... Сопствена средства.....................................1.905,38 -ЕПС Бгд.........................................1.905,38 | Дин............135.659,95 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО...................................261.351,06 -РФЗО-поврат превоза нов/25.......261.351,06 -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................... -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом...261.351,06 Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ............423.799,22 | |||