Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.10.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.10.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 30.09.2022 ) | ................... 299.333,57 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 2.100,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. 21.295,57 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................4.847.588,75 Коначан.септ/22...............................4.847.588,75 -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............4.847.588,75 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................4.867.775,88 -Коначна зарада септ/22...............4.847.588,75 -Синдикални додатак септ/22..........20.187,13 | Прим.и стом.4.847.588,75 Сопст.сред....... 20.187,13 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз ....................................... 12.896,99 -Зип софт-Н.Сад............................11.000,00 -УЈП Н.Сад-пров.............................2.896,99 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства...........................................3.250,65 -Нис-Н.Сад...........................................3.005,00 -УЈП Н.Сад-провизија............................245,65 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ 11.000,00 Рфзо-пров......... 2.896,99 Стоматологија.... Сопств. Сред..... 3.250,65 Општина........ Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом....... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ........... 285.394,37 | |