Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........05.10.2022

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    04.10.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 03.10.2022 )

  ...................  285.394,37

1.

Уплата партиципације

Дин..................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................    

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

Дин..............   

5.

Уплата сопствених прихода.........................

Дин.................. 

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

 -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

Коначан.септ/22...............................

 -Covid- награда мај  2022..............

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................ 

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ...........

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 710.000,00

-Превоз за октобар 2022...................710.000,00

Дин................. 710.000,00

12.

Уплата општине...........................................

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................4.735.000,00

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............4.735.200,00

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

Прим.и стом.

 Сопст.сред.......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................

3.2 ПЗЗ.....................................................................

3.3 Партиципација  пзз .......................................500,00

-УЈП Н.Сад-провизија.......................500,00  

3.4Општина............................................................ 

3.5 Сопствене средства...........................................22.896,00

-Зип софт-Н.Сад............................22.896,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт........      500,00

Рфзо-пров.........  

Стоматологија.... 

Сопств. Сред..... 22.896,00

Општина........

Покрајина......

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................  

 Дин.............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

ПЗЗ и стом.......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...........5.707.198,37