Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........10.10.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 07.10.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 06.10.2022 ) | ................... 979.313,37 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин..............336.518,26 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. Коначан.септ/22............................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........... | Дин..................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................259.162,60 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом. Сопст.сред....... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Нео-ју дент-Н.Сад....................16.272,00 -Ју-тим-Зрењанин......................15.853,00 3.2 ПЗЗ.....................................................................158.333,33 -Орион-телеком-Бгд-Земун............14.782,07 -Телеком-Бгд-мобилни....................42.822,76 -Телеком-Бгд-фиксни......................12.070,44 -Дунав-осигарње-Н.Сад.......................33.624,63 -Дигитронац-Тител..............................10.000,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител.....................36.734,01 -ДОО“Извор“ Шајкаш.............................297,32 -Институт.др.Карајопвић-Бгд..............3.600,00 -Ју-тим-зрењанин..................................4.402,10 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4Општина............................................................ 52.520,00 -Сервис „Зоки“-Тител.............................7.200,00 -Тримком-Тител....................................22.320,00 -Медипро-интернационал-Бгд.............23.000,00 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............158.333,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо-пров......... Стоматологија... 32..125,00 Сопств. Сред..... Општина.............52.520,00 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом....... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.364.140,90 | |