Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........26.10.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 25.10.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 24.10.2022 ) | ................... 2.594.276,44 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 8.900,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. 12.760,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом. Сопст.сред....... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад....................12.600,00 -Зип софт-Н.Сад........................13.228,33 -Ремондис медисон-Зрењ...........6.296,67 3.2 ПЗЗ...................................................................208.458,33 -Сат-тракт-Б.Топола.......................3.040,00 -Ју-тим Зрењанин..........................47.348,15 -Дигитронац-Тител.......................10.000,00 -Еуромедицина-Н.Сад....................36.000,00 -Ремондис медисон-Зрењ...............10.206,00 -Графо центар-Футог......................26.040,00 -ДОО“Извор“ Шајкаш......................5.340,51 -Бизнис центар-Н.Сад....................33.792,00 -Зип софт-Н.Сад.............................36.691,67 3.3 Партиципација пзз ....................................... 5.000,00 -ЈП“Пошта Србије“ Бгд..................5.000,00 3.4Општина........................................................... 1.349.571,89 -Обеликс-Ужице...........................292.874,31 -Елевод Ремонт-Ветерник............842.400,00 -Накнада УО септ/22......................25.000,00 -Допунски рад септ/22..................189.297,58 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз...........208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............ 5.000,00 Рфзо-пров......... Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред..... Општина.........1.349.574,89 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... 3.472,95 -ЕПС Бгд....................................3.472,95 | Дин..................3.472,95 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом....... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.017.308,27 | |