Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........27.10.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.10.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 25.10.2022 ) | ...................1.017.308,27 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. 3.000,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ 79.259,38 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... | Дин.............. 459.835,38 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. 3.950,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................399.026,65 -Енергенти-директ.пл...................399.026,65 Eнергенти....................................... | Дин...............399.026,65 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................14.000,00 -Aприл 2022-део-Апотека..........14.000,00 | Прим.и стом. Сопст.сред.......14.000,00 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................79.259,38 -Пхоених Бгд-дирек.пл............4.979,37 -Фармалогист Бгд-дирек.пл...74.280,01 -Санитетски материјал.................................459.835,38 -Еуромед. Н.Сад-дирек.пл..459.835,38 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..............539.094,76 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ................................................................... 3.3 Партиципација пзз .......................................14.000,00 -Зип софт-Н.Сад...............................14.000,00 3.4Општина........................................................... 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........14.000,00 Рфзо-пров......... Стоматологија... Сопств. Сред..... Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................399.026,65 -Србијагас Н.Сад-дир.пл.........7.944,88 -ЕПС Бгд...............................391.081,77 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................399.026,65 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................19.102,22 -ДТД „Аутопревоз“ Чуруг...........18.000,00 -Пореска пријава............................1.102,22 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом.......19.102,22 Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........977.156,05 | |