Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........03.10.2023

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    02.10.2023

Претходно стање на рачуну:......(30.09.2023 )

  ........................131.184,40

1.

Уплата партиципације

Дин.......................4.540,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................

Дин......................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин....................8.698,14

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин..................

7.

Уплата РФЗО за плате и..........................5.591.780,31

 ПЗЗ..................................5.148.003,61

Стоматологија................   443.776,70

Дин................5.591.780,31

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ......

Енергенти.......................................

Дин..................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени..................................... 

-Септембар 2023.............................................

Дин.................

12.

Уплата општине........................................... 

Дин....................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................5.591.780,31

-Кон.зарада септ/23.......................5.591.780,31

Прим.и стом..5.591.780,31

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле...............................................................

-Санитетски материјал..................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

 -Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин...................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................

 3.2 ПЗЗ....................................................................

30.3 Партиципација  пзз ........................................

-Управа за трезор-Н.Сад................ 

3.4Општина................................................................

3.5 Сопствене средства............................................

-Управа за јавна плаћања........................

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт...........

Рфзо-пров............

 Стоматологија....

Сопств.Сред........

Општина.........

Покрајина......

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.................................................................... 

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................

--Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства.................................................

ПЗЗ и стом........

Соп. Сред............   

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...................

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...............144.422,54