Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........19.10.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 18.10.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(17.10.2023 ) | .......................1.018.374,35 | |
1. | Уплата партиципације | Дин........................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................74.437,20 Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин......................74.437,20 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 208.458,33 | Дин.................208.458,33 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........32.125,00 | Дин...................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Октобар 2023......................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ....................................................................250.131,65 -Комуналац-Тител.................................................15.566,23 -Извор Шајкаш .......................................................5.340,65 -Телеком Београд....................................................53.039,86 -Сат-тракт Б.Топола ................................................3.040,00 -Завод за здр.заш.радника Нови Сад......................7.050,00 -Ју-тим Зрењанин....................................................10.000,00 -Графо центар –Футог............................................19.623,32 -ПР Бранислав Влашки- Тител................................5.000,00 -Стојанов-Нови Сад................................................87.522,96 -Дунав осигурање-Београд.....................................43.948,63 30.3 Партиципација пзз ........................................ -Управа за трезор- ...................... 4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства........................................... -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз...........250.131,65 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............. Рфзо-пров............. Стоматологија.... Сопств.Сред.......... Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства................................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............1.083.263,23 | |