Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........27.10.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.10.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(25.10.2023 ) | .....................1.088.269,36 | |
1. | Уплата партиципације | Дин........................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................913,77 Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин......................913,77 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 208.458,33 | Дин.................208.458,33 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... 189.404,44 - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин..................189.404,44 |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................335.541,07 | Дин..................335.541,07 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... 32.125,00 | Дин...................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Октобар 2023......................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................15.466.800,00 Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин...............15.466.800,00 |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..............................................32.125,00 -Нео-ју дент..........................................................32.125,00 3.2 ПЗЗ.................................................................... 228.830,33 -Ремондис медисон Зрењанин..................................20.950,50 -Јасмина СЗТР Тител..................................................46.725,22 -Ју-тим Зрењанин........................................................23.753,60 -Бизнис-принтс Нови Сад..........................................29.226,00 -Стојанов Нови Сад....................................................87.803,01 - Др.Траљић................................................................20.372,00 -Управа за трезор.................................................... 30.3 Партиципација пзз ........................................ -Управа за трезор- ...................... 4Општина................................................................ 54.789,15 3.5 Сопствене средства........................................... -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... -Медиком Шабац....................................................15.466.800,00 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз...........228.830,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............. Рфзо-пров............. Стоматологија.... 32.125,00 Сопств.Сред.......... Општи.................54.789,15 Покрајина......15.466.800,00 Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................815.300,13 -Октобар 2023........................................................815.300,13 --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.................................................2.800,00 Октобар 2023-фармац.тех.................................2.800,00 | ПЗЗ и стом..........815.300,13 Соп. Сред............ 2.800,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем....................................189.404,44 Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................531.462,92 | |