Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........01.11.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 31.10.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(30.10.2023 ) | .........................506.444,16 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................10.190,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин.................... 64.086,17 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................864.965,45 | Дин...................864.965,45 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................... 18.250,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......336.995,01 Енергенти....................................... | Дин..................336.995,01 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Октобар 2023......................................... | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле...............................................................64.086,17 -Вега Ваљево-дирек.пл..........................20.697,55 -Пхоеникс Бгд-дирек.пл........................32.810,03 -Еко трејд-директ.пл................................3.143,80 -Фармалогист Бгд..директна пл..............7.434,79 -Санитетски материјал..................................865.879,22 -Вега-Ваљево-дирек.пл.......................231.248,40 -Еуромедицина-Н.Сад........................200.705,72 -Есенса-дирек.пл................................. 19.932,33 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл.................... 23.850,00 -Викор Бгд-дирек.пл......................271.144,80 -Галеника Бгд-дирек.пл..................20.016,00 -Медилабор Бгд-дирек.пл..............67.289,40 -Инел Медик-дирек.пл...................26.136,00 -СН медик-дирек.пл........................1.680,00 -Флора комерц-дирек.пл.................2.962,80 -Мессер Бгд.........................................913,77 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин...................929.965,39 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2 ПЗЗ.................................................................... -Управа за трезор.................................................... 30.3 Партиципација пзз ........................................3.050,00 -Управа за трезор- ...................... -Нис гаспром-рачун.....................2.250,00 -Израда кључева.............................800,00 4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства........................................... -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............3.050,00 Рфзо-пров............. Стоматологија.... Сопств.Сред.......... Општи................. Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... 336.995,01 -ЕПС Бгд-директ.пл........................281.019,49 -Србијагас Н.Сад-дирек.пл.............55.975,52 -Нис гаспром нет-Н.Сад................335.541,07 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... 6.945,90 -Епс Бгд....................................................6.945,90 | Дин................343.940,91 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................84.705,53 -РФЗО Н.Сад-поврат за окт/23............84.705,53 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..........84.705,53 Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................103.727,89 | |