Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........07.10.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 04.10.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(03.10.2024 ) | ...................2.813.300,52 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................1.990,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...............................56.335,05 | Дин...............56.335,05 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл......................................586.022,06 Медицински кисеоник........................................................ | Дин..............586.022,06 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........................................... | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија............ | Дин........ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........11.031,63 Енергенти....................................... | Дин..................11.031,63 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........... | Дин............ |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин................652.172,49 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................... -Медици.кисеоник............................ -Ампуле сопствена средства.......................... 56.335,05 -Сопфарма-дирек,пл......................32.660,65 -Фармалогист-дирек.пл.................23.674,40 -Санитет.материјал-сопств.средства...........586.022,06 -футуре-фарм-директ.пл....................5.104,50 -Флора комерц.-дирек.пл...................3.770,40 -Атан марк-дирек.пл........................194.400,00 -Пхоеникс-дирек.пл.............................8.825,76 -вега-ваљево-дирек.пл..................347.543,40 -Зорекс-дирек.пл............................26.378,00 -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.............642.357,11 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................55.237,12 -Нео ју дент-н.Сад........................34.162,12 -Лауфер дентал-темерин..............13.350,00 -Ремондис медисон-зрењ...............7.725,00 -ПЗЗ.........................................................................167.986,67 -Еуромедицина Н.Сад...............36.000,00 -Дунав осигурање Н.Сад..........15.772,04 -Зип софт-Н.Сад........................49.920,00 -Ватроникс-Н.Сад...................... 840,00 -графо центар-Н.Сад................24.234,00 -ЈКП”Комуналац” Тител.........27.228,11 -ДОО”Извор” Шајкаш..............5.340,64 -Ремондис медисон-Зр..............8.651,88 3.3Партиципација пзз ........................................14.349,55 Управа за плаћања................................6.129,55 -благајна-путни нал.луж.пут...............8.220,00 Oпштина..............................................................293.822,06 -Накнада за директора...септ/24.......79.178,06 -ПР-М.Младенка-тител...................166.600,00 -ТПЦ-Шабац......................................35.000,00 -ГСМ-ПЦ Пожаревац.......................13.044,00 3.5 Сопствене средства....................................... -Управа за јавна плаћања.................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом........55.237,12 Рфзо пзз.......167.986,67 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.............8.220,00 Рфзо прoв...........6.129,55 Република........ Општинa.......293.822,06 Покрајина.... Сопств.сред... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................11.031,63 -Србијагас-директна пл..................11.031,63 -Нис гаспром нет-Н.Сад...............188.941,02 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.............199.972,65 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ 455.881,76 Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............455.881,76 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............2.256.791,63 | |