Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........18.10.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 17.10.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(16.10.2024 ) | .................1.833.294,00 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин.............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........................................... | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин........ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........... | Дин............ |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин..........30.232,12 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал................................... -Медици.кисеоник............................ -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ..................................30.362,70 Управа за плаћања.........................5.260,12 -ЈП”Пошта Србије” Бгд...............10.350,00 -Орион Телеком-Земун...............14.752,58 Oпштина......................................................... 3.5 Сопствене средства................................... -Управа за јавна плаћања............. 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............25.102,58 Рфзо прoв..........5.260,12 Република........ Општинa...... Покрајина.... Сопств.сред...... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................ Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............. |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ........................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............1.833.163,42 | |