Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........25.10.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 24.10.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(23.10.2024 ) | .....................2.318.304,64 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин.............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин.................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр.................................. Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин........ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин........ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. Санитетски материјал...................................2.640,00 -Еуромедицина-Н.Сад...................2.640,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.............2.640,00 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................17.769,00 -Нео-ју дент-Н.Сад............................7.200,00 -СТР”Здравковић” Тител..................5.505,00 -Телеком-Бгд-фиксни.......................5.064,00 -ПЗЗ.........................................................................225.809,93 -СТР”Здравковић” Тител...............65.075,00 -Ју-им-Зрењанин............................33.719,04 -Дунав соигурање-Н.Сад..............35.608,57 -Еуромедицина-Н.Сад.................... 4.320,00 -Кокта-Каћ.......................................4.416,00 -Ауто центар “Чорто” Тител.........5.800,00 -Телеком-Бгд-фиксни..................24.127,82 -Телеком-Бгд-мобилни...............47.602,18 -ДОО”Извор” Шајкаш.................5.141,32 3.3Партиципација пзз .....................................41,30 Управа за плаћања...............................41,30 Oпштина......................................................... 3.5 Сопствене средства...................................178,00 -Управа за јавна плаћања...............178,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом.......17.769,00 Рфзо пзз.......225.809,93 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.........41,30 Република........ Општинa...... Покрајина.... Сопств.сред.....178,00 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................186.736,49 -Нис гаспром нет-Н.Сад...................186.736,49 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.............186.736,49 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ........................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............1.885.129,92 | |