Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........30.10.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29 .10.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(28.10.2024 ) | .....................751.408,12 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...............................138.477,20 | Дин..............138.477,20 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.......................................614.154,73 Медицински кисеоник........................................................ | Дин..............614.154,73 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО.............................................................. - јубиларна нагр.................................. Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија........... | Дин........ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........211.817,21 Енергенти....................................... | Дин................211.817,21 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ........ | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин........ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле..............................................................138.477,20 -Сопфарма-Бгд-дирек.пл.......................53.301,04 -Фармалогист-Н.сад-дирек.пл.............. 3.962,48 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл....................... 56.087,41 -Вега-ваљево-дирек.пл..........................24.666,35 -Еко трејд-Бгд-дирек.пл.........................1.459,92 Санитетски материјал...................................614.154,73 -Инел Медик-дирек.пл.......................28.820,00 -Флора комерц-Г.Милан-дир.пл........ 1.764,00 -Еуромедицина-Н.Сад......................377.517,59 -Викор-Бгд-дирек.пл........................175.440,00 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл.................. 30.613,14 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин...........752.631,93 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ......................................142,76 Управа за плаћања.........................142,76 Oпштина......................................................... 3.5 Сопствене средства................................... 13,00 -Управа за јавна плаћања...............13,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом....... Рфзо пзз...... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв........142,76 Република........ Општинa...... Покрајина.... Сопств.сред....13,00 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО..................................................................211.817,21 -ЕПС-Бгд-дирек.пл..............................200.976,96 -Србијагас-Н.Сад-дирек.пл................. 10.840,25 Општина............................................................ Сопствена средства...........................................5.278,33 -ЕПС Бгд-................................................5.278,33 | Дин.............217.095,54 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред........ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................. -Јубиларна награда ...................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ........................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............745.974,03 | |