Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........03.10.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................02.10.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......01.10.2025 | ..................1.597.616,39 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................. | Дин.......... |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин..............900,00 |
6. | Уплата РФЗО..................................................................75.323,00 - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди..........................................75.323,00 | Дин...........75.323,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ....................... Стоматологија.... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти.................................................. | Дин............ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине............................... | Дин............631.719,66 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате........................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина............. Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................ -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин......... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз .........................................7.249,87 -Управа за јавна плаћања............................7.249,87 .Oпштина................................................................631.719,66 -ТПЦ”Консалтинг” Шабац.......................40.000,00 -Допунски рад..септ/25...........................209.939,82 -Логопеди...септ/25.................................271.606,01 -Накнада УО...септ/25..............................24.691,36 -Накнада за директора...септ/25..............85.482,49 5. Сопствене средства.........................................12.782,85 -Управа за јавна плаћања...............................32,85 -Порез на додату вред. јул-септ/25........12.750,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв..........7.249,87 Република........ Општинa.......631.719,66 Покрајин...... Сопств.сред.....12.782,85 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин............ | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства............................................... -Општина....................................................... | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом..................75.323,00 Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди...........................................75.323,00 -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ.................75.323,00 Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ...........1.578.483,65 | |||