Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........24.10.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................23.10.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......22.10.2025 | ...................1.535.846,19 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...........................16.601,20 | Дин.............16.601,20 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................265.494,40 Медицински кисеоник...................................... Реагенси.............................................................395.324,16 | Дин.............660.818,56 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................. | Дин.......... |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин..............18.361,00 |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................... ПЗЗ........................ Стоматологија....... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................19.929,90 Енергенти.................................................. | Дин............19.929,90 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин...............32.707,78 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина............. Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................16.601,20 -Пхоеникс Бгд-дирек.пл......................16.601,20 -Санитетски материјал........................................265.494,40 -Професион.медиц-дирек.пл.................4.290,00 -Атан-дирек.пл....................................103.680,00 -Зорекс-дирек.пл...................................23.650,00 -Футуре-дирек.пл....................................2.400,00 -Вега-ваљево-дирет.пл.................123.960,00 -Суперлаб-дирек.пл..........................3.792,00 -Фармалогист-дирек.пл....................3.722,40 -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси..............................................................395.324,16 -Еуромедицина-дирек.пл............260.948,16 -Викор-дирек.пл...........................134.376,00 | Дин............677.419,76 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ....................................12,42 -Управа за јавна плаћања...................12,42 Oпштина............................................................... -Сопствене средства.......................................... -Управа за јавна плаћања................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв..........12,42 Република........ Општинa....... Покрајин...... Сопств.сред......... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...............................................................19.929,90 -Србијагас-н.Сад-дирек.пл...........19.929,90 Oпштина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин............19.929,90 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства............................................... -Општина....................................................... | ПЗЗ и стом... Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........1.586.902,55 | |||