Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........29.10.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................28.10.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......27.10.2025 | ........................297.473,98 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник...................................... Реагенси.............................................................5.292,00 | Дин...................5.292,00 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.................................421.947,22 | Дин................421.947,22 |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................... ПЗЗ........................ Стоматологија....... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти................................................. | Дин........... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........168.414,00 | Дин..........168.414,00 |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина............. Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................ -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин........... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................168.414,00 -Медиц.фак.-Н.Сад.....................150.000,00 -Нео ју-дент-Н.Сад.......................12.114,00 -Бизнис центар-н.Сад....................6.300,00 3.2ПЗЗ......................................................................389.869,62 -Институт др.Карајовић-Бгд..............7.200,00 -ДОО”Извор” Шајкаш........................2.566,62 -Ју-тим-Зрењанин..............................40.800,00 -Еуромедицина-Н.Сад......................58.824,00 - Ватроникс-н.СаД.............................2.640,00 -Ремондис медисон-Зрењанин........13.105,80 -ЈКП”Комуналац” Тител.................34.298,50 -Бизнис центар-Н.Сад.....................35.304,00 -Телеком-Бгд-фиксни.....................29.918,10 -Телеком-Бгд-мобилни...................48.882,97 -Сат-тракт-Б.Топола........................3.809,00 -СТР”Здравковић” Тител...............6.680,00 -Зип софт-Н.Сад............................49.920,00 -Дунав осиг.-н.Сад........................49.380,63 3.3Партиципација пзз .....................................29.610,00 -Управа за јавна плаћања......................6,00 -Дунав осг.-рег.возила.................23.822,00 -МУП-објед.наплата......................3.386,00 -Воде Војовидине-накнада 2025....2.396,00 Oпштина............................................................... -Сопствене средства..........................................1.848,72 -ЈКП”Гаража и паркинг-Бгд..........1.500,00 -Телеком-Бгд-мобилни-камата......342,712 -Управа за јавна плаћања......................6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........168.414,00 Рфзо пзз...........389.869,62 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........29.604,00 Рфзо прoв.............6,00 Република........ Општинa....... Покрајин...... Сопств.сред.........1.848,72 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Oпштина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин............... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -РФЗО Нови Сад.................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........303.384,86 | |||