Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........30.10.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................29.10.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......28.10.2025 | .....................303.384,86 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз................................ | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................... ПЗЗ........................ Стоматологија....... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................163.637,91 Енергенти................................................. | Дин...........163.637,91 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин........ |
12. | Уплата општине.................................. | Дин...............602.147,45 |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина............. Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................ -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси..............................................................5.292,00 -Еуромедицина-н.Сад....................5.292,00 | Дин...........5.292,00 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија......................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... -3.3Партиципација пзз .....................................3.746,18 -Управа за јавна плаћања......................1.335,38 -Епс-Бгд-камата.....................................2.410,80 Oпштина...............................................................516.729,48 -Аутозиг-Футог..................................320.334,53 -Гомекс-зрењанин...............................31.394,95 -Леми-Ветерник.................................165.000,00 -Сопствене средства...................................................33,68 --Управа за јавна плаћања........................33,68 -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........2.410,80 Рфзо прoв...........1.335,38 Република........ Општинa.......516.729,48 Покрајин...... Сопств.сред.......33,68 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................163.637,91 -Србијагас-Н.Сад-дирек.пл................21.120,01 -ЕПС-Бгд-дирек.пл............................142.517,90 Oпштина.......................................................... Сопствена средства......................................1.905,38 -ЕПС-Бгд-..............................................1.905,38 | Дин............165.543,29 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................222.391,87 -Поврат неутрош.сред.за окт/25......222.391,87 -РФЗО Нови Сад.................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......222.391,87 Соп. Сред........... Општина........ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ..........155.433,72 | |||