Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........05.09.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    02.09.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 01.09.2022 )

  ...................   261.375,71   

1.

Уплата партиципације

Дин..................  4.050,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин................ 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин..................3.150,00

6.

Уплата РФЗО........................................................73.012,00

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................73.012,00

 

Дин................73.012,00

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

 -Кон.август  /2022......................... -Covid- награда мај  2022..............

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 710.000,00

-Септембар 2022................710.000,00

 

 

Дин.................710.000,00

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија.............................................  

3.2 ПЗЗ.......................................................................

 3.3 Партиципација  пзз .......................................

3.4Општина.............................................................

 

 

3.5 Сопствене средства.........................................19.587,63

-Комора здрав.устан..........................3.691,63

-Зип софт-Н.Сад...............................15.896,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт............

Рфзо-пров..............

Стоматологија.. 

Сопств. Сред.......19.587,63

Општина.......... 

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................  

 Дин.............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................11.551,12

-Аутопревоз Чуруг..........................10.800,00

-Пореска управа-порез на маркице....751,12

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

ПЗЗ и стом......11.551,12

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .............1.020.448,96