Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........08.09.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 07.09.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 06.09.2022 ) | ................... 1.218.632,29 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 7.950,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................ |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин..................4.750,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Кон.август /2022......................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад.........................16.855,40 -Графо центар-Футог.....................15.269,60 3.2 ПЗЗ.......................................................................158.333,33 -Орион-телеком-Земун.....................14.788,45 -Ауто центар“Лика“ Н.Сад................6.000,00 -Зип софт-Н.Сад....................................49.920,00 -Еуромедицина-Н.Сад..........................36.000,00 -Бизнис центар-Н.Сад...........................18.396,00 -Мрга-В.Степа.......................................13.590,00 -Ремондис медисон-Зрењанин.............11.064,06 -Графо цемтар-Футог............................ 8.574,82 3.3 Партиципација пзз .......................................2.135,58 -Графо центар-Футог.............................2.135,58 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.........................................14.443,48 -Нис-Н.Сад-камата авг/22....................1.443,48 -Зип софт-Н.Сад.................................13.000,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............158.333,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............2.135,58 Рфзо-пров.............. Стоматологија....32.125,00 Сопств. Сред.......14.443,48 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама..........................................74.302,00 Новчана награда............................................. | ПЗЗ..............74.302,00 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............. 949.992,90 | |