Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........16.09.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 15.09.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 14.09.2022 ) | ................... 1.269.747,90 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................... |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Кон.август /2022......................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 32.125,00 -Дентал сервис-темерин...................3.600,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител...................25.569,44 -Графо центар-футог........................2.955,56 3.2 ПЗЗ.......................................................................158.333,33 -Телеком-мобилни-Бгд..........................26.143,17 -Телеком-фиксни-Бгд............................29.124,48 -Дунав-осигурање-Н.Сад......................33.624,63 -ЈКП“Комуналац“ Тител......................16.664,12 -Ремондинс медисон-Зрењанин...........19.472,04 -Ју-тим –Зрењанин................................28.177,32 -ДОО“Извор“ Шајкаш......................... 4.975,54 -СЗТР“Јасмина“ Тител........................ 152,03 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.........................................2.785,92 -Комора здрав.установа-Бгд...............2.785,92 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............158.333,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............ Рфзо-пров.............. Стоматологија.... 32.125,00 Сопств. Сред.........2.785,92 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................113.750,09 -Нис-АД-Нови Сад......................113.750,09 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.............113.750,09 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............. 962.753,56 | |