Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........16.09.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    15.09.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 14.09.2022 )

  ................... 1.269.747,90

1.

Уплата партиципације

Дин..................  

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин................... 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин..............

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин..................

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

 -Кон.август  /2022.........................

 -Covid- награда мај  2022..............

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 32.125,00

-Дентал сервис-темерин...................3.600,00

-СЗТР“Јасмина“ Тител...................25.569,44

-Графо центар-футог........................2.955,56

 

 

3.2 ПЗЗ.......................................................................158.333,33

-Телеком-мобилни-Бгд..........................26.143,17

-Телеком-фиксни-Бгд............................29.124,48

-Дунав-осигурање-Н.Сад......................33.624,63

-ЈКП“Комуналац“ Тител......................16.664,12

-Ремондинс медисон-Зрењанин...........19.472,04

-Ју-тим –Зрењанин................................28.177,32

-ДОО“Извор“ Шајкаш.........................  4.975,54

-СЗТР“Јасмина“ Тител........................     152,03

 

3.3 Партиципација  пзз .......................................

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства.........................................2.785,92

-Комора здрав.установа-Бгд...............2.785,92

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............158.333,33

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт............

Рфзо-пров..............

Стоматологија.... 32.125,00

Сопств. Сред.........2.785,92

Општина.......... 

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................113.750,09

-Нис-АД-Нови Сад......................113.750,09

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................  

 Дин.............113.750,09

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ............. 962.753,56