Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........19.09.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    16.09.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 15.09.2022 )

  ................... 962.753,56

1.

Уплата партиципације

Дин.................. 4.950,00 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин................... 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин..............

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин.................. 10.685,00

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................4.056.064,47

-Аконт.септ/22..........................................4.056.064,47

 -Covid- награда мај  2022..............

Дин............4.056.064,47

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................4.056.064,47

-Акон.септ/22..........................4.056.064,47

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом...4.056.064,47

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија.............................................

3.2 ПЗЗ.......................................................................

3.3 Партиципација  пзз .......................................

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства.........................................

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт............

Рфзо-пров..............

Стоматологија.... 

Сопств. Сред.........

Општина.......... 

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................  

 Дин.............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .............978.388,56