Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........23.09.2022

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    22.09.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 21.09.2022 )

  ...................    984.384,09

1.

Уплата партиципације

Дин..................    3.650,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................    81.927,65

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин................... 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

Дин..............   158.333,33

5.

Уплата сопствених прихода.........................

Дин..................   2.950,00

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

 -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

-Аконт.септ/22...............................

-Covid- награда мај  2022..............

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 Дин..................32.125,00

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

Прим.и стом...

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................81.927,65

-Вега-Ваљево..................................31.216,55

-Сопхарма-Бгд................................50.711,10

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин................81.927,65

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................

3.2 ПЗЗ.....................................................................

3.3 Партиципација  пзз .......................................

3.4Општина............................................................

3.5 Сопствене средства.........................................    

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.........

Рфзо-пров.........

Стоматологија.... 

Сопств. Сред.....

Општина............ 

Покрајина........

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................  3.472,95

-ЕПС Бгд....................................3.472,95

 Дин.............3.472,95

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...........1.177.969,47