Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........26.09.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 23.09.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 22.09.2022 ) | ................... 1.177.969,47 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал......................203.793,70 -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин.................203.793,70 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Аконт.септ/22............................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................214.593,06 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................214.593,06 | Дин...............214.593,06 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Дентал сервис-Темерин................32.125,00 3.2 ПЗЗ.....................................................................158.333,33 -Сат-тракт-Б.топола...............................3.040,00 -Дигитронац-Тител..............................10.000,00 -Зип софт-Н.Сад...................................49.920,00 -Еуромедицина-Н.Сад....................................36.000,00 -Бизнис центар-Н.Сад....................................16.968,00 -Графо центар-Футог.....................................42.405,33 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства......................................... 1.275,00 -Дентал сервис-темерин................................1.275,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............158.333,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо-пров......... Стоматологија.... 32.125,00 Сопств. Сред..... 1.275,00 Општина............ Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.404.622,90 | |