Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........28.09.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 27.09.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 26.09.2022 ) | ...................999.476,14 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 2.350,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. 4.600,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Аконт.септ/22............................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................361.760,80 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз ....................................... 5.100,30 -Извор –Шајкаш................................5.100,30 3.4Општина............................................................361.760,80 -ДОО Извор-Шајкаш.............................40,89 -Графо центар-Футог........................2.981,11 -Бизнис центар-Н.Сад.......................14.118,00 -Ватроникс-Н.Сад................................3.960,00 -Мрга пројекат-В.Степа....................46.410,00 -Сервис Зоки-Тител..........................16.700,00 -Трен-Ниш.......................................277.550,80 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........5.100,30 Рфзо-пров......... Стоматологија.... Сопств. Сред..... Општина........361.760,80 Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................19.102,22 -Aутопревоз Чуруг-марк.септ/22.....18.000,00 -Порез за превоз..................................1.102,22 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом.......19.102,22 Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........982.223,62 | |